Akcje amerykańskie zamknął się wzrostami pomimo jastrzębich przesłań Powella

Akcje amerykańskie wzrosły w czwartek, mimo że prezes Rezerwy Federalnej powtórzył jastrzębią retorykę, a Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego.

Indeks Standard & Poor’s 500 zamknął się w Nowym Jorku o 0,7 procent wyżej, podczas gdy indeks zaawansowanych technologii Nasdaq Composite Index wzrósł o 0,6 procent.

Na rynkach obligacji rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosła o 0,05 punktu procentowego do prawie 3,5 procent po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jay Powell powiedział, że bank centralny trzeba działać „uczciwie” Aby zapewnić wysoką inflację, nie utrzymał się.

Przemawiając w czwartek na dorocznej konferencji monetarnej Cato Research Institute, Powell powiedział, że „musimy działać, dopóki praca nie zostanie wykonana”, podsycając oczekiwania na trzeci z rzędu wzrost kosztów kredytu w USA o 0,75 punktu procentowego.

Obligacje strefy euro wyprzedane po Europejskim Banku Centralnym podnieść stopy procentowe o 0,75 pkt proc. do 0,75 proc., po tym jak w lipcu po raz pierwszy od dekady podniosła stopy o 0,5 pkt proc. do zera.

Dwuletnia rentowność niemieckiego Bundu, na którą mają wpływ zmiany oczekiwań dotyczących stóp procentowych, podskoczyła o 0,22 punktu procentowego do 1,29 procent i osiągnęła jeden punkt 1,37 procent, najwyższy poziom od 2011 r. według danych Tradeweb. Rentowność 10-letnich obligacji, postrzegana jako przybliżenie kosztów finansowania zewnętrznego w strefie euro, wzrosła o 0,14 punktu procentowego do 1,71 procent. Rentowności obligacji rosną wraz ze spadkiem ich cen.

Twórcy stóp procentowych zobowiązali się również do dalszego wzrostu kosztów kredytu, podkreślając determinację banku centralnego, by stłumić inflację przed wzrostem gospodarczym.

„Podwyższenie stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów finansowania zewnętrznego w krajach peryferyjnych i zaostrzy warunki finansowe” – powiedział William Sales, dyrektor ds. inwestycji globalnych w HSBC Private Banking, co może pogłębić recesję.

„EBC musiał dostrzec, że jest to cena, jaką trzeba zapłacić za zmiażdżenie smoka inflacji” – dodał.

Europejski Bank Centralny powiedział w czwartek, że inflacja „pozostaje bardzo wysoka i prawdopodobnie pozostanie powyżej celu przez dłuższy czas”.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde potwierdziła to przesłanie na konferencji prasowej, mówiąc, że osiągnięcie „neutralnej stopy procentowej” banku wymagałoby „początkowego obciążenia”. [and] Kolejne podwyżki w ciągu najbliższych kilku spotkań pod względem wolumenu i tempa, które zostaną określone przez spotkanie i dane, które będziemy mieć.”

„Nie należy lekceważyć znaczenia tego sygnału, to bardzo symboliczna, jeśli nie historyczna decyzja” – powiedział Frederic Ducrozet, szef badań makroekonomicznych w Pictet Wealth Management. „Nigdy nie było tak dużego ruchu cen. Jest to odzwierciedlenie zmiany reakcji [to inflation]. „

Inflacja osiągnęła rekordowy poziom 9,1 proc. w strefie euro w ciągu roku do sierpnia.

Indeks European Stoxx 600 zamknął się o 0,5 proc. wyżej, śledząc spadki na wcześniejszym etapie sesji. Londyński FTSE 100 dodał 0,3 procent w dniu, w którym brytyjska premier Liz Truss ogłosiła niedoszacowane szacunki. Pakiet 150 miliardów funtów Aby chronić Wielką Brytanię przed rosnącymi cenami energii.

W walutach euro spadło o 0,3 procent, by handlować poniżej parytetu dolara po 0,997 dolara. Funt stracił również 0,3 procent w stosunku do dolara do 1,149 USD.

Na giełdach azjatyckich japoński Topix zamknął się o 2,2 proc. wyżej, a hongkoński Hang Seng spadł o 1 proc.